АТ «Готель «Мир» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 29.04.2016
Річний звіт за 2015 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 13 | 12 |
| первісна вартість | 1001 | 18 | 18 |
| накопичена амортизація | 1002 | 5 | 6 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 5920 | 5500 |
| первісна вартість | 1011 | 15212 | 15239 |
| знос | 1012 | 9292 | 9739 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 78 | 34 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 6011 | 5546 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 498 | 503 |
| Виробничі запаси | 1101 | 407 | 414 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 91 | 89 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 759 | 75 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
318 | 119 |
| з бюджетом | 1135 | 2 | 2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 243 | 76 |
| Готівка | 1166 | 9 | 23 |
| Рахунки в банках | 1167 | 213 | 35 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 27 | 22 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1849 | 797 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 7860 | 6343 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2615 | 2615 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 7329 | 7329 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -3773 | -5169 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 6171 | 4775 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 640 | 910 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 205 | 197 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 35 | 3 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 39 | 33 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 89 | 81 |
| за одержаними авансами | 1635 | 158 | 129 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 427 | 188 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 82 | 19 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 49 | 11 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 1689 | 1568 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 7860 | 6343 |
Примітки: Примитки к балансу (1): Основнi засоби, нематерiальнi активи: Оцiнка вартостi основних засобiв проведена згiдно зi статутом товариства, облiковою полiтикою та дiючим законодавством Дооцiнка основних засобiв у 2015 роцi не проводилась Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2015 р. Результати iнвентаризацiї вiдображенi у облiку вiрно. У 2015 роцi товариство iндексацiю основних засобiв не проводило. Протягом 2015 року метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi. Основнi засоби виведенi з експлуатацiї з метою продажу на дату балансу вiдсутнi. - Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить 1687 тис грн. - Капiтальнi iнвестицiї (придбання основнiх 35 засобiв) склали за рiк 35 тис грн. Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнi. Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi. Збитки у зв'язку iз вибуттям основних засобiв - вiдсутнi. Основнi засоби взятi у операцiйну оренду на дату балансу вiдсутнi. Оформлених у заставу основних засобiв немає. Основних засобiв отриманих внаслiдок об'єднання пiдприємств товариства немає. Вигiд вiд вiдновлення корисностi ОЗ немає. Облiк основних засобiв товариства здiйснюється згiдно МСБО 16 "Основнi засоби" Нематерiальнi активи Станом на 31.12.2015 р. нематерiальнi активи склали 18,0 тис. грн. по первiснiй вартостi За своїм складом це авторськi та сумiжнi з ними права - 18,0 тис. грн. Набуття нематерiальних активiв в 2015 р. не мало мiсця. Переоцiнка нематерiальних активiв у 2015 р. не вiдбувалась Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi. Вигiд вiд вiдновлення корисностi немає. Iнших змiн первiсної вартостi та сум зносу НМА немає. Дослiдження та розробки у 2015 р. не проводилось. Облiк нематерiальних активiв здiйснюється згiдно облiкової полiтики вiдповiдно МСФО прийнятої на пiдприємствi. Запаси Незавершене виробництво вiдсутнє. Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi виконувалась за методом ФIФО. Методи оцiнки товарно-матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювались. Дооцiнка ТМЦ у 2015р. не проводилась. Уцiнка запасiв не вiдбувалась. Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнi. На дату балансу запаси, переданнi на комiсiю та у заставу вiдсутнi Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть з пов'язаними особами протягом року не виникала. Поточна дебiторська заборгованiсть облiковується згiдно облiкової полiтики пiдприємства. Сумнiвна дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Основнi дебiтори: АК "Харкiвобленерго" - 71,3 грн. Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється згiдно облiкової полiтики вiдповiдно МСФО прийнятої на пiдприємствi. Зобов'язання товариства Довгострокових зобов'язань товариства немає Поточнi зобов'язання Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями вiдсутня Кредиторська заборгованiсть: Основнi кредитори: значних сум кредиторської заборгованостi - ТОВ Харкiвлiфт-1 СРБУ -70,6 грн. Станом на 31.12.2015 р. товариство не має зобов'язань за борговими цiнними паперами Емiсiя облiгацiй товариством не здiйснювалась. Товариство не має зобов'язань за iпотечними цiнними паперами. Данi балансу про наявну кредиторську заборгованiсть за товари, работи, послуги вiдповiдають даним бухгалтерського облiку товариства. Прострочена кредиторська заборгованiсть вiдсутня. Iнвентаризацiя зобов'язань здiйснена станом на 01.12.2015 р. Не передбачувальних зобов'язань не вбачається Поточнi зобов'язання вiдображенi у бухгалтерському облiку за сумою погашення Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов'язання та її розкриття у фiнансової звiтностi вiдбувається згiдно облiкової полiтики вiдповiдно МСФО прийнятої на пiдприємствi.
|
Керівник |
(підпис) |
Бєльченко Юрiй Михайлович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Чернолих Ганна Леонiдiвна
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.