АТ «Готель «Мир» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2013
Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0 | 17 |
| первісна вартість | 011 | 0 | 18 |
| накопичена амортизація | 012 | 0 | 1 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 6485 | 6862 |
| первісна вартість | 031 | 14395 | 15280 |
| знос | 032 | 7910 | 8418 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 74 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 6485 | 6953 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 287 | 480 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
| Товари | 140 | 106 | 99 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 92 | 249 |
| первісна вартість | 161 | 92 | 249 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 4 | 17 |
| за виданими авансами | 180 | 1122 | 464 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 2 | 3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 17 | 34 |
| у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
| в іноземній валюті | 240 | 5 | 377 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 54 |
| Усього за розділом II | 260 | 1635 | 1777 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 8120 | 8730 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 2615 | 2615 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 7329 | 7329 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -2834 | -2430 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
| Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 7110 | 7514 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 291 | 325 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 291 | 325 |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 95 | 82 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 220 | 179 |
| з бюджетом | 550 | 99 | 108 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 4 | 4 |
| зі страхування | 570 | 27 | 71 |
| з оплати праці | 580 | 87 | 149 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 121 | 59 |
| Усього за розділом IV | 620 | 653 | 652 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 66 | 239 |
| Баланс | 640 | 8120 | 8730 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 | |
Примітки: Примитки к балансу (1): Основнi засоби, нематерiальнi активи: Оцiнка вартостi основних засобiв проведена згядно зi статутом товариства, облiковою полiтикою та дiючим законодавством Дооцiнка основних засобiв у 2012 роцi не проводилвась Остання iнвентарiзацiяосновних засобiв проведена станом на 01.12.2012 р. Результати iнвентарiзацiї вiдображенi у облiку вiрно У 2012 роцi товариство iндексацiю основних засобiв не проводило. Протягом 2012 року метод нарахування амортiзацiї - прямолiнейний. Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi Основнi засоби виведенi з експлуатацiї з метою продажу на дату балансу вiдсутнi Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить 1002 тис грн. Капiтальнi iнвестицiї склали за рiк 913 тис грн. Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутнi. Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi Збатки у звязку iз вибуттям основних засобiв - вiдсутнi Основнi засоби взятi у операцiйну оренду на дату балансу вiдсутнi Оформлених у заставу основних засобiв немає Основних засобiв отриманних внаслiдок обєднання пiдприємств товариство немає Вигiд вiд вiдновлення корисностi ОС немає Облiк основних засобiв товариства здiйснюється згядно МСБО 16 "Основнi засоби" Нематерiальнi активи Станом на 31.12.2012 р. нематерiальнi активи склали 18,0 тис. грн. по первiснiй вартостi Набуття нематерiальних активiв в 2012 р. склало 18,0 тис. грн. За своїм складом це авторськi та сумiжнi з ними права - 18,0 тис. грн. Переоцiнка нематерiальних активiв у 2012 р. не вiдбувалась Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi. Вигiд вiд вiдновлення корисностi немає. Iнших Змiн первiсної вартостi та сум зносу НМА немає. Дослiдження та розробки у 2012 р. не проводилось. Облiк нематерiальних активiв здiйснюється згiдно облiкової полiтики вiдповiдно МСФО принятої на пiдприємствi. Запаси Незавершенне виробництво вiдсутнє Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вiбуттi виконувалась за методом ФIФО Методи оцiнки товарно-матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювались Дооцiнка ТМЦ у 2012 р. не проводилась. Уцiнка запасiв не вiдбувалась. Надходження безоплатно отриманних запасiв вiдсутнi. На дату балансу запаси, переданнi на комiсiю та у заставу вiдсутнi Дебиторська заборгованiсть Дебиторська заборгованiсть з повязаними особами протягом року не виникала. Поточна дебиторська забооргованiсть облiкувується згiдно облiкової полiтики пiдприємства. Сумнiвна дебиторська заборгованiсть вiдсутня. Основнi дебитори: ПАТ "Харкiвгоргаз" - 172,3 тис. грн. АК "Харкiвобленерго" - 145,9 тис. грн. Облiк дебиторської заборгованостi здiйснюється згiдно облiкової полiтики вiдповiдно МСФО принятої на пiдприємствi. Зобовязання товариства Довгострокових зобовязань товариство немає Поточниi зобовязання Поточна заборгованнiсть за довгостроковими зобовязаннями вiдсутня Кредиторська заборгванiсть Основнi кредитори: значних сум кредиторсьткої заборгованостi немає Станом на 31.12.2012 р. Товариство не має зобовязань за борговими цiнними паперами. Емiсiя облiгацiй товариством не здiйснювалась Товариство не має зобовязань за iпотечними цiнними паперами Данi баланса про наявну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдповiдають даним бухгалтерського облiку товариства. Прострочена кредиторська заборгованiсть вiдсутня. Iнвентарiзацiя зобовязань здiйснена станом на 01.12.2012 р. Не передбачувальних зобовязань не вбачається Поточнi зобовязання вiдображенi у бухгалтерскому облiку за сумою погашення Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобовязання та її розкриття у фiнансової звiтностi вiдбувається згiдно облiкової полiтики вiдповiдно МСФО принятої на пiдприємствi.
|
Керівник |
(підпис) |
Бєльченко Юрiй Михайлович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Чернолих Ганна Леонiдiвна
|