| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
0 | 0 |
| Первісна вартість |
011 |
3 | 0 |
| Накопичена амортизація |
012 |
3 | 0 |
| Незавершене будівництво |
020 |
0 | 0 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
6652 | 6549 |
| Первісна вартість |
031 |
14083 | 14456 |
| Знос |
032 |
7431 | 7907 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
155 | 127 |
| Усього за розділом І |
080 |
6807 | 6676 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
389 | 287 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
0 | 0 |
| готова продукція |
130 |
0 | 0 |
| Товари |
140 |
111 | 107 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
406 | 1205 |
| первісна вартість |
161 |
406 | 1205 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
0 | 0 |
| за виданими авансами |
180 |
0 | 0 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
17 | 17 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
31 | 17 |
| у т. ч. в касі |
231 |
2 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
5 | 5 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
959 | 1638 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
7766 | 8314 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
2615 | 2615 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
7329 | 7329 |
| Резервний капітал |
340 |
0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-2659 | -2432 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
7285 | 7512 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
88 | 88 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 66 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
88 | 154 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
173 | 314 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
0 | 0 |
| з бюджетом |
550 |
153 | 220 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
18 | 27 |
| з оплати праці |
580 |
49 | 87 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
0 | 0 |
| Усього за розділом IV |
620 |
393 | 648 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
7766 | 8314 |
| ПІБ керівника |
Бєльченко Юрiй Михайлович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Чернолих Ганна Леонiдiвна |
Примітки:
Примiтки до Балансу :
Основнi засоби , нематерiальнi активи.
" Оцiнка вартостi основних засобiв проведена згiдно з Статутом товариства , Облiковою полiтикою , та дiючим законодавством .
" Дооцiнка основних засобiв у 2011 роцi не проводилася.
" Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.12.2011р.
Результати iнвентарiзацiї вiдображенi у облiку вiрно .
" У 2011 роцi Товариство iндексацiю основних засобiв не проводило .
" Протягом 2011 року метод нарахування амортизацiї основних засобiв залишався незмiнним .
" Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi .
" Основнi засоби , виведенi з експлуатацiї з метою продажу на дату балансу вiдсутнi.
" Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить -98,0 тис.грн.
" Капiтальнi iнвестицiї у основнi засоби склали за рiк - 582,0 тис.грн.
" Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне.
" Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi .
" Збитки у зв`язку з вибуттям основних засобiв вiдсутнi .
" Основнi засоби взятi у операцiйну аренду , на дату балансу вiдсутнi .
" Оформлених у заставу основних засобiв немає .
" Основних засобiв , отриманих внаслiдок обєднання пiдприємств, товариство не має.
" Вигiд вiд вiдновлення корисностi ОС немає .
" Облiк основних засобiв товариства здiйснюється згiдно Положенню ( стандарту)
бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби" ( Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв
України вiд 27.04.2000 № 92 .
Нематерiальнi активи
Станом на 31.12.2011 р. нематерiальнi активи на балансi товариства вiдсутнi.
Вибуття НМА за 2011 рiк склало - 3,0 тис.грн. За своїм складом це:
- Авторськi та сумiжнi з ними права - 3,0 тис.грн.
Переоцiнка нематерiальних активiв у 2011 роцi не вiдбувалася .
Надходження нематерiальних активiв у звiтному перiодi вiдсутнє .
" Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi . Вигiд вiд вiдновлення корисностi немає .
" Iнших змiн первiсної вартостi та сум зносу НМА немає.
" Дослiдження та розробки у 2011р. не проводилися.
" Облiк нематерiальних активiв здiйснюється згiдно Положення (стандарту ) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.99 №242 ) .
Запаси
Незавершене виробництво вiдутнє .
" Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво , продажу та iншому вибуттi виконувалась за методом ФIФО.
" Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися.
" Дооцiнка ТМЦ у 2011 роцi не проводилася .
" Уцiнка запасiв не вiдбувалася .
" Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє.
" На дату балансу запаси , переданi на комiсiю та у заставу , вiдсутнi .
Дебiторська заборгованiсть
Дебиторська заборгованiсть з пов`язаними особами протягом року не виникала.
Поточна дебiторська заборгованiсть облiковувалася за первинною вартiстю.
Сумнiвна дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Основнi дебiтори :
ООО "Мицуи ист технолоджи"-600.0 тис.грн.
АК Харковоблэнерго -184,8 тис.грн.
ПАО "Харьковгоргаз" -212,6 тис.грн.
" Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть" (Затв. Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99 р.№ 237 ).
" Зобов`язання товариства
" Довгостроковi зобов`язання складають - 88,0 тис.грн.
За своїм складом це iншi довгостроковi фiнансовi зобов`язання .
" Поточнi зобов`язання :
" Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов`язаннями вiдсутня .
Кредиторська заборгованiсть
Основнi кредитори:
Первичная профсоюзная организация авиадиспетчеров г.Харькова-53,4 тис.грн.
СУАП "Европоль" -19,1 тис.грн.
Иностранное предприятие "1+1 продакшн" -18,1 тис.грн.
" Станом на 31.12.2011р. товариство не має зобов`язань за борговими цiнними паперами .
" Емiсiя облiгацiй товариством не здiйснювалася.
" Товариство не має зобов`язань за iпотечними цiнними паперами .
" Даннi баланса про наявну кредиторську заборгованiсть за товари , роботи, послуги вiдповiдають даним бухгалтерського облiку товариства .
" Прострочена кредиторська заборгованiсть вiдсутня .
" Iнвентарiзацiя зобов`язань здiйснена станом на 01.12.2011р.
" Непередбачуванi зобов`язання , котрi можуть виникнути внаслiдок минулих подiй , керiвництвом товариства оцiнюються як такi що не iснують на дату баланса.
Поточнi зобов`язання вiдображено у бухгалтерському облiку за сумою погашення .
" Формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов`язання та її розкриття у фiнансовiй звiтностi вiдбувається згiдно Положенню ( стандарту ) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання" I Затв.Наказом Мiнфiну № 20 вiд 31.01.2000р.I |
|
Телефон: 
e-mail: