| |
Опис бізнесу(текстова частина)
| Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) |
Готель "Мир" у м. Харкковi був побудований у 1979 роцi.
Рiшенням Установчих зборiв (протокол № 1 вiд 29.10.2004р.) було створено АТЗТ "Готель "Мир".
Згiдно з рiшенням акцiонерiв (протокол загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20.04.2011 року № 1) та у зв"язку з необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" назва Публiчне акцiонерне товариство "Готель "Мир" є новим найменуванням Товариства. Вiдповiднi змiни зареєстрованi 27.04.2011р. державним реєстратором виконавчого комiтету Харкiвської мiської ради. |
| Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом |
ПАТ "Готель "Мир" об"єднує:
-готель "Мир" (пр. Ленiна, буд. 27А)
-база вiдпочинку у с. Метайлiвка Вовчанського району.
Основний вид дiяльностi товариства-готельнi послуги. Також товариство має дозвiл на роздрiбну торгiвлю алкогольними напоями i тютюновими виробами. |
| Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій |
Пропозицiй не надходило. |
| Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) |
За звiтний перiод товариство здiйснювало бухгалтерський облiк згiдно облiковiй полiтицi пiдприємства , затвердженiй Наказом № 1 вiд 04.01.2011 р.
Змiни у облiковiй полiтицi товариства у 2011 роцi не вiдбувалися .
Згiдно з законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. на заводi обраний наступний метод облiкової полiтики.
Введення бухгалтерського облiку покладено на бухгалтерську службу, згiдно з принципом i методом, передбаченим положенням (стандартами) бухгалтерського облiку.
Облiк обсягу виробленої продукцiї, виробничих запасiв, незавершеного виробництва, готової продукцiї, основних засобiв складається у вiдомостях облiку залишкiв у кiлькiсно-сумових показниках, на складах у картках складського облiку у кiлькiсних показниках.Вартiсть виробничих запасiв здiйснюється методом середньозважувальної собiвартостi.
Вартiсть готової продукцiї здiйснюється по цiнам продажу.
Метод нарахування амортизацiйних вiдрахувань - прямолiнiйний. Облiк витрат на виробництво та калькулювання фактичної собiвартостi здiйснюється по операцiйному методу. Податковий облiк здiйснюється згiдно законодавства України. |
| Текст аудиторського висновку |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
"ФОРПОСТ"
Незалежний аудитор
Iдентифiкацiйний код 30884519, м.Харкiв , вул.Сидоренкiвська,58
Свiдоцтво про державну реєстрацiю Серiя АОО № 505640 , видане Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради 21.04.2000р., № запису 14801200000018488
Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм №2360, видане
рiшенням АПУ № 158 вiд 26.01.2006 р. , продовжено рiшенням АПУ №222I3 вiд 30.11.2010р.
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудитрських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ , що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв АБ 000496
_____________________________________________________________________________________
тел. (057) 337-24-84
Вих. 5 вiд 12.03.2012 р.
До Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтнiстi Публiчного Акцiонерного товариства "ГОТЕЛЬ "МИР"
Звiт незалежного аудитора адресований
1. Власникам цiнних паперiв
2. Керiвництву товариства
м.Харкiв
В С Т У П
" Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Готель "Мир"
Код ЕДРПОУ 04824844
Мiсцезнаходження Україна , м.Харкiв проспект Ленiна , буд. 27-а
Дата реєстрацiї 18.03.1992р.
Опис аудиторської перевiрки
Я, незалежний аудитор Фомiчов I.А., ( сертифiкат серiї А № 01662 , виданий рiшенням Аудиторської палати України № 21 вiд 27.10.1994р., продовжений рiшенням АПУ вiд 25 вересня 2008р. № 194I1; посвiдчення члена Спiлки аудиторiв України № 383 ; Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв , якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ , серiя А № 000310 видане ДКРРФП 25.06.2004р ( продовжене розп. Держфiнпослуг № 1371 вiд 13.11.2008р.) , директор ТОВ АФ "Форпост", здiйснив аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР" станом на 31.12.2011 р.
у складi таких форм :
1. Баланс на 31.12.2011р.
2. Звiт про фiнансовi результати за 12 мiсяцiв 2011р.
3. Звiт про рух грошових коштiв за 2011р.
4. Звiт про власний капiтал за 2011р.
5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011р.
6. Додаток до примiток до рiчної звiтностi за 2011 рiк.
" Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї :
1. Статут (нова редакцiя) Iзареєстрований у Виконкомi Харкiвської мiської ради 27.04.2011р. Номер запису14801050014012021.
2. Свiдоцтво про державну реєстрацiю Серiя АО1 № 429366 , № Запису 14801050014012021.
3. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 08.червня 2011р.IРеєстрацiйний №84I20I1I10 .
4. Довiдка АА № 423451 з Єдиного державного Реєстру пiдприємств та органiзацiй України вiд 12.05.2011р.
7. Свiдоцтво № 100338957 НБ №400690 про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть.
8. Декларацiї, статистична звiтнiсть , Головна книга, журнали-ордери.
9. Податковi декларацiї за 2011 рiк .
10. Розшифровки окремих статей балансу , звiту про фiнансовi результати .
11. Звiт про випуск, розмiщення та обiг цiнних паперiв за 2011р.
12. Протокол № 1 загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.01.2012 р.
13. Протокол № 1 загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 червня 2010р.
14. Протокол № 1 загальних зборiв акцiонерiв вiд 20 квiтня 2011р.
15. Глобальний сертифiкат вiд 14.09.2010р. Рег № 84I20I1I10 .
16. Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 23 липня 2010р.
17. Договiр про вiдкриття рахунку у цiнних паперах №07-828 вiд 27 липня 2010р.
18. Виписка з реєстру кодiв цiнних паперiв Нацiонального депозитарiя України вiд 30.07.2010р.
19. Даннi бухгалтерського облiку товариства у комп'ютернiй формi.
20. Наказ №1 вiд 04.01.2011р. "Про облiкову полiтику пiдприємства"
21. Особлива iнформацiя емiтента . Повiдомлення вiд 03.11.2011р.
22. Статут (нова редакцiя) Затв. Загальними зборами учасникiв вiд 31.01.2012г. зарегистр. державним реєстратором Мiрошниченко Л.I. виконкому Харкiвскої мiської ради 02.02.2012р. номер запису: 14801050016012021.
Метою перевiрки є висловлення професiйного незалежного судження про те , що надана фiнансова звiтнiсть вiдповiдає встановленим вимогам до її складання , та розкриттю iнформацiї згiдно прийнятої облiкової полiтики, та чи дає вона в усiх суттєвих аспектах об`єктивну iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства .
Перевiрка проводилася згiдно розробленому плану , у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту, зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" , та МСА 3000 "Завдання з надання впевненостi" , також згiдно "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затв. Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р. з метою отримання достатньої впевненностi , що фiнансова звiтнiсть не мiстить iстотних помилок та перекручень.
Процес аудиторської перевiрки базувався на використаннi спецiальних методiв контролю , аналiзу проведенного тестування . В процесi аудиту проводилося вивчення суттєвих оцiнок , котрими керувалося товариство при складаннi звiтностi .Аудиторська перевiрка мiстила оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок , здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв .
Перевiрка проводилась на пiдставi бухгалтерських документiв товариства. Перевiрка не включала а нi iнвентаризацiї , а нi звiрок розрахункiв iз контрагентами перевiреного пiдприємства. Пiд час перевiрки аудитором використано необхiднi аналiтичнi операцiї на усiх етапах аудиту
Масштаб переверки становить: документальним методом 50%, розрахунково-аналiтичним -
50 % вiд загального обсягу документацiї.
Процес аудиторської перевiрки базувався на використаннi спецiальних методiв контролю , аналiзу проведенного тестування . В процесi аудиту проводилося вивчення суттєвих оцiнок , котрими керувалося товариство при складаннi звiтностi .
Аудиторська перевiрка була пiдготовлена i спланована з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що фiнансова звiтнiсть товариства, як в розрiзi кварталiв, так i в цiлому за звiтний перiод, не має суттєвих помилок. Пiд час проведення аудиту проводилися тестування зiбраних доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансових звiтах, а також проведена оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку, нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi регламентованих Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та Нацiональними Положеннями (стандартами), якi дiяли протягом звiтного перiоду. Крiм того, шляхом тестувань, проведено оцiнку вiдповiдностi даних податкової звiтностi та даних аналiтичного облiку з метою встановлення достовiрностi визначення об'єктiв оподаткування.
В процесi аудиту проводився несуцiльний метод спостереження, основою якого є вивчення iнформацiї, наданої замовником, яка пiдтверджує вiрнiсть, обгрунтованiсть, об'єктивнiсть та реальнiсть сум, вказаних у фiнансовiй звiтностi.
Проведена аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення думки аудитора.
" Описання важливих аспектiв облiкової полiтики
" За перевiрений термiн товариство здiйснювало бухгалтерський облiк згiдно облiковiй полiтицi пiдприємства , затвердженiй Наказом № 1-а вiд 04.01.2011 р.
" Причиною внесення змiн є оновлення деяких ПСБО , та необхiднiсть вiдповiдностi облiкової полiтики товариства сучасним вимогам.
" Сутнiсть змiн полягає у бiльш чiтких формулюваннях певних аспектiв дiяльностi компанiї.
" Аналiз принципiв побудови, методiв i процедур застосування облiкової полiтики пiдприємства свiдчить, що вона, в цiлому, вiдповiдає всiм вимогам П(С)БО, нормам чинного законодавства України для складання фiнансової звiтностi.
" Товариством застосовується необхiдний та достатнiй спектр бухгалтерських рахункiв, якi дають можливiсть здiйснювати повний облiк усiх господарських операцiй, а також наявнiсть їх аналiтичної структури для забезпечення детальної та змiстовної iнформацiї та прийняття управлiнських рiшень, складання фiнансової, податкової та статистичної звiтностi. Господарськi подiї вiдображенi на момент виникнення, незалежно вiд часу руху коштiв за ними.
" На нашу думку встановлена облiкова полiтика та прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдають вимогам Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
" Обрана облiкова полiтика вiдповiдає вимогам чинного законодавства
" За перiод, що перевiрявся, товариство вiдповiдно до вимог чинного законодавства дотримувалось наступних принципiв облiку:
" автономностi пiдприємства, за яким пiдприємство розглядається як юридична особа, що вiдокремлена вiд власникiв. Тому особисте майно i зобов'язання власникiв не повиннi вiдображатись у фiнансовiй звiтностi пiдприємства;
" безперервностi дiяльностi, що передбачає оцiнку активiв i зобов'язань пiдприємства, виходячи з припущення, що його дiяльнiсть триватиме далi;
" перiодичностi, що припускає розподiл дiяльностi пiдприємства на певнi перiоди часу з метою складання фiнансової звiтностi;
" iсторичної (фактичної) собiвартостi, що визначає прiоритет оцiнки активiв, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
" нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, за яким для визначення фiнансового результату звiтного перiоду слiд зiставити доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому доходи i витрати вiдображалися в облiку i звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей;
повного висвiтлення, згiдно з яким фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, яка може вплинути на рiшення, що приймаються на її основi;
" послiдовностi, який передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування пiдприємством обраної облiкової полiтики.
" обачностi, згiдно з яким методи оцiнки, що застосовуються в бухгалтерському облiку, повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв пiдприємства;
" єдиного грошового вимiрника, який передбачає вимiрювання та узагальнення всiх операцiй пiдприємства у його фiнансовiй звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi
Концептуальною основою формування фiнансових звiтiв товариства стали Положення (стандарти) бухгалтерського облiку України .
ПАТ "Готель "МИР" складає фiнансову звiтнiсть за 12 мiсяцiв 20011 року згiдно Положенням ( стандартам ) бухгалтерського облiку :
a) № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" IЗатв. Нак. Мiнiстерства фiнансiв України
№ 87 вiд 31.03.1999 р.I
b) № 2 "Баланс" IЗатв. Нак. Мiнiстерства фiнансiв України
№ 87 вiд 31.03.1999 р.I
c) № 3 "Звiт про фiнансовi результати"IЗатв. Нак. Мiнiстерства фiнансiв України
№ 87 вiд 31.03.1999 р.I
d) № 4 "Звiт про рух грошових коштiв"IЗатв. Нак. Мiнiстерства фiнансiв України
№ 87 вiд 31.03.1999 р. зi змiнами , затв. Мiнiстерства фiнансiв України № 382 вiд
10.06.2010р., зар.в Мiнюстi Укр. 05.07.2010р. за №470I17765 I
i) № 5 "Звiт про власний капiтал"IЗатв. Нак. Мiнiстерства фiнансiв України
№ 87 вiд 31.03.1999 р.I
f) № 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах" I Затв. Нак. Мiнiстерства фiнансiв
України № 137 вiд 28.05.1999р.I
" У своїй дiяльностi товариство керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Постановою Кабiнета Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 р.№ 419 .
" Товариство застосовує План рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 р.№ 291 .
" Коригування фiнансової звiтностi по виявленим помилкам попереднiх рокiв у 2011 р. не проводилося .
Товариство здiйснює бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть згiдно з Положеннями ( стандартами ) бухгалтерського облiку що дiяли станом на 31.12.2011 р.
" Вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку
При порiвняннi показникiв бухгалтерського облiку товариства з даними фiнансової звiтностi розбiжностей не встановлено . Фiнансова звiтнiсть складена за дiйсними даними бухгалтерського облiку .
Данi окремих форм фiнансової зiвiтностi вiдповiдають один одному та взаємоповязанi .
Достовiрнiсть фiнансової звiтностi ПАТ "Готель "МИР" пiдтверджується документами первинного бухгалтерського облiку.
Встановлена межа iстотностi дорiвнює 100,0 тис.грн.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал ПАТ несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв за 2011 р. у вiдповiдностi з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України . Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює : розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв , якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики , а також облiкових оцiнок , якi вiдповiдають обставинам .
Вiдповiдальнiсть за повноту наданих до перевiрки документiв та фiнансових звiтiв несе керiвництво акцiонерного товариства .
Особи, вiдповiдальнi за фiнансово - господарчу дiяльнiсть:
Президент Бєльченко Ю.М.
Головний бухгалтер Чернолих Г.Л.
Ведення бухгалтерського облiку покладено на головного бухгалтера - Чернолих Г.Л. , що дiє згiдно п.7 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV.
Перевiрка проводилась у присутностi президента та головного бухгалтера товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Аудитор несе вiдповiдальнiсть виключно за висловлювання власного професiйного судження вiдносно фiнансових звiтiв за результатами аудиторської перевiрки .
Аудитор керувався законодавством України з питань господарчої дiяльностi та оподаткування , встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, прийнятими Мiжнародними стандартами аудиту, впевненностi та етики ,зокрема МСА 720(в новiй редакцiї" "Вiдповiдальнiсть аудитора стосовно iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти" , та МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора та розгляд шахрайства i помилок пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi", Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть", та "Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затв. Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011р.
Цi нормативи та законодавчi акти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог , а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненностi , що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та та розкриттiв у фiнансових звiтах . Вибiр процедур залежить вiд суджень аудитора . До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок . Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю , що стосується пiдготовки та достовiрного представлення рiчної фiнансової звiтностi , з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам . Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики , прийнятнiсть облiкових оцiнок , зроблених управлiнським персоналом , та загального представлення фiнансової звiтностi .
Аудитор вважає , що за результатами перевiрки отримано достатньо пiдстав для висловлення свого професiйного судження по предмету перевiрки .
В И С Н О В О К
В результатi проведення аудиту , у межах визначеного масштабу , встановлено , що надана фiнансова iнформацiя дає дiйсне i повне уявлення про реальний склад активiв i пасивiв пiдприємства .
Концептуальна основа , покладена у основу складання фiнансових звiтiв вiдповiдає вимогам дiючого законодавства .
Аудитор вважає , що фiнансова звiтнiсть товариства складена за дiйсними данними бухгалтерського облiку, вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої облiкової полiтики i досить вiрогiдно вiдтворює фактичне фiнансове становище пiдприємства на 31.12.2011 р.
Висновок аудитора грунтується на аналiзi достатнього обсягу iнформацiї щодо наслiдкiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства.
Дiйсний фiнансовий стан емiтента вiдповiдає рiчнiй фiнансовiй звiтностi , складенiй емiтентом.
Результати дiяльностi за 2011 рiк вiдповiдають рiчнiй фiнансовiй звiтностi , складенiй емiтентом.
Аудиторський висновок , на думку аудитора , є позитивним.
Аудит чистих активiв товариства
Вiдповiдно до Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435-IV (частина третя ст.155 ЦКУ) акцiонерне товариство по пiдсумках фiнансового-господарчого року повинне порiвняти розмiр свого статутного капiталу з вартiстю чистих активiв товариства . Якщо розмiр статутного капiталу бiльше розмiру чистих активiв товариства , то пiдприємству необхiдно здiйснити ряд запобiжних заходiв . А саме-акцiонерне товариство повинне або зменшити свiй статутний капiтал до розмiру вартостi чистих активiв ( розмiру власного капiталу пiдприємства ), або (якщо вартiсть чистих активiв нижче мiнiмального розмiру статутного капiталу , встановленого законодавством) пiдприємство пiдлягає лiквiдацiї . Таким чином, акцiонерне товариство повинне постiйно контролювати розмiр чистих активiв та статутний капiтал , якщо у балансi пiдприємства мають мiсце збитки або неоплачений капiтал . Крiм того , акцiонерне товариство повинне постiйно турбуватися про прибуткову дiяльнiсть .
Розрахунок вартостi чистих активiв товариства :
" Активи , усього_____________.. - 8314,0 тис.грн.
" Зобов`язання , усього___________..- 802,0 тис.грн.
" Розрахункова вартiсть чистих активiв____.- 7512,0 тис.грн.
" Статутний капiтал____________..- 2615,0 тис.грн.
" Неоплачений капiтал___________..-"-
" Вилучений капiтал____________.-"-
" Скоригований статутний капiтал______.-2615,0 тис.грн.
Чистi активи товариства бiльше статутного капiталу на 4897 тис.грн., що є дуже гарним показником. На думку аудитора , такий розмiр чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства.
" На думку аудитора , iнша iнформацiя , що розкривається товариством та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю , не мiстить суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що надана до аудиторської перевiрки.
" Значнi правочини ( 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ) у 2011 роцi не вiдбувалися.
" Стан корпоративного управлiння задовiльний .
" На думку аудитора система внутрiшнього контролю, побудована товариством , у цiлому дiєздатна. Внутрiшнiй аудит здiйснюється у робочому порядку , оперативно . Сформована та працює постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя. Iнвентаризацiя перед складанням фiнансової звiтностi за 2011 рiк проведена не формально.
" На думку аудитора ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства вiдсутнi.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму :
1 Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Форпост"
2 Дата та орган проведення державної реєстрацiї 21.04.2000р , Виконавчий комiтет Харкiвської мiської ради
3 Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги , виданого Аудиторською палатою України Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм №2360, видане рiшенням АПУ № 158 вiд 26.01.2006 р. , продовжено рiшенням АПУ №222I3 вiд 30.11.2010р.
4 Номер та дата видачi Сертифiката аудитора ( серiя "А" на право перевiрки пiдприємств та фiнансових установ) сертифiкат серiї А № 01662 , виданий рiшенням Аудиторської палати України № 21 вiд 27.10.1994р., продовжений рiшенням АПУ вiд 25 вересня 2008р. № 194I1
5 Мiсцезнаходження юридичної особи м.Харкiв, вул.Сидоренкiвська, 58
6 Телефон юридичної особи 337-24-84
" Мiсце проведення аудиту - м.Харкiв , пр-т Ленiна , 27-А
" Дата видачi висновку - 12.03.2012р.
" Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту :
Договiр № 12 вiд 07.02.2012 р.
Перiод, яким охоплено проведення аудиту - з 31.12.10р. по 31.12.2011р.
Дата початку проведення аудиту 07.02.2012 р.
Дата закiнчення проведення аудиту 12.03.2012 р.
Висновок складено на 8 аркушах у трьох примiрниках.
Директор
ТОВ Аудиторської фiрми "Форпост" IФомiчов I.А.I
IСертифiкат аудитора Серiя А №1662 ,
посвiдчення члена Спiлки аудиторiв України № 383 I |
| Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання |
Основным видом деятельности предприятия является предоставление номеров гостиницы под временное размещение (проживание) и питание.
Наша гостиница - это предприятияе предоставляющее людям, находящимся вне дома, комплекс услуг, важнейшим среди которых в равной степени, являются услуга размещения и питания.
Так же, наше предприятие оказывает и ряд дополнительных услуг, обеспечивающих комфорт проживающих : это услуги сауны, конференц-залов, парковки, прачечной. Услуги по питанию предоставляет кафе.
Так же в летний период работает база отдыха. |
| Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування |
Придбання основних засобiв 2011 р. (с НДС) грн.
1.Обогреватель UFO Line 1499 х 4 = 5996
2.Затвор дисковой _ 1821.60 х 2 = 3643.20
3.Двигатель 63 х 25 для ES90 _ 5576.80
4.Кондиционер LS S07 - 3859 х 2 = 7718
5.Vents Вентилятор ТТ 315 _ 212204
6.Автошина 2100 х 4 = 8400
7.Кондиционер LG S09 - 4198
8.Кондиционер Midea _ 18900
9.Vents Вентилятор ТТ 315 2334.25 х 9 = 21008.25
10.Стол теннисный 3980
11.Магнитный пускатель ПМЛ _ 1574.40
12.Пылесос R5 - 2100
13.Лифт пассажирский премиум класса - 403022.80
14.Газовая котельня 33189
15.Вышка алюминиевая _ 6167.40
16.Ломтерезка _ 2499
17.Клапан сливной - 2419.80
18.Видеорегистратор _ 4050
19.Кондиционер LG FM 57 AH - 31689.68 х 3 = 95 068.80
20.Разветвитель LG PMBD 3630 - 3923.20
21.Разветвитель LG PMBL 5620 - 1491.20 х 2 = 2982.40
22.Разветвитель LG PMBD 3640 - 4608 х 2 = 9216
23.Кондиционер LG MS 07 1719.20 х 21 = 36103,2
24.Vents Вентилятор ТТ 315 - 2122.04 х 2 = 4244.08
25.Амортизатор GM3 2210 2201.80 x 2 = 4403.60
Всьго: 692505. 97
Придбання основних засобiв 2010 р. (с НДС) грн.
1.Привод Siemens - 3099.97
2.Микрофон Sounding - 1425
3.Амортизатор передний - 2300
4.Амортизатор задний - 2000
5.Бензонасоc - 540
6.Обогреватель UFO Line - 1499 х 2 шт. = 2998
7.Кондиционер LG FM 57 AH - 38209.51 х 5 шт. = 191047.55
8.Кондиционер LG MS 07 AH - 2026.32 х 35 шт. = 70921.20
9.Распределитель LG PMBD - 3463.32 х 5 шт. = 17316.60
10.Распределитель LG PMBD - 4036.50 х 5 шт. = 20182.50
11.Распределитель LG PMBL - 1315.90 х 5 шт. = 6579.50
12.Двигатель 63 х 55 для ES 90E - 6840.66
Всьго : 325 250.98
Списано основних засобiв в 2011 р. грн
1.Холодильник Индезит - 806.50
2.Калькулятор Аврора - 197.62 х 2 ед. = 395.24
3.Стол приставной - 67.15
Всьго : 1268.89
Списано основних засобiв в 2010 р. грн
Стул полимерный _ 76.04 х20 ед. = 1520.80
Кресло на диске - 41.74 х 8 ед. = 333.92
Кресло дIотдыха - 39.11 х 19 ед. = 743.09
Тумба - 25.49 х 10 ед. = 254.90
Стол журнальный - 13.65 х 2 ед. = 27.30
Стол журнальный - 35.11 х 2 ед. = 70.22
Кресло Виктория - 145.34
Кресло Лотос - 130.57
Гарнитур 2-х местный - 197.73 х 19 шт. = 3756.87
Гарнитур 2-х местный - 205.54 х 2 ед. = 411.08
Гарнитур 2-х местный - 205.13 х 20 ед. = 4102.60
Гарнитур 2-х местный - 205.94 х 6 ед. = 1235.64
Гарнитур 2-х местный - 206.31 х 9 ед. = 1856.79
Телевизор Альфа - 1706.51 х 6 ед. = 10239.06
Телевизор Альфа - 1617.55 х 1 ед. = 1617.55
Телевизор Альфа - 1616.16 х 2 ед. = 3232.32
Телевизор Альфа - 1705.07
Телевизор Березка-311 - 1892.82 х 3 ед. = 5678.46
Телевизор Березка-311 - 1891.38
Холодильник Смоленск - 243.73
Холодильник Кодры - 296.41
Холодильник Кристал - 160.34
Телевизор Березка 208 - 938.64
Гарнитур 2-х местный - 207.87 х 26 шт. = 5404.62
Гарнитур 2-х местный - 208.27 х 22 шт. = 4581.94
Подчемоданник - 24.20
Гарнитур 1-но местный - 75.67 х 21 шт. = 1589.07
Гарнитур 2-х местный - 197.36 х 3 шт. = 592.08
Гарнитур 2-х местный - 206.72 х 9 шт. = 1860.48
Кассовый аппарат Мini 600.01 МЕ - 1415 х 2 шт.= 2830
Шкаф книжный - 73.33
Телевизор Samsung - 1026.50
Телевизор LG - 874.25
Сушка для белья - 3108.33
Сушильная машина WhiRLPOOL - 3499.00
Саксофон - 2527.96
Всього : 68 583.84
Двигатель Yamaha - 15910
ИТОГО : 84 493.84 |
| Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення |
Усi основнi засоби знаходяться на балансi i є власними основними засобами.
Основнi засоби знаходяться на терiторiї готелю (пр. Ленiна, буд. 27А) та базi вiдпочинку у с. Метайлiвка Вовчанського району. Капiтальне будiвництво в 2012 роцi не передбачено. |
| Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень |
Вiдсутнiсть коштiв у замовника негативно впливає на стан розвитку галузi виробництва в якiй здiйснює дiяльнiсть Товариства. Великий вплив на розвиток данної галузi має також значний податковий тиск, недосконалiсть податкової системи. |
| Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства |
Штрафи, пеня, неустойки сплаченi в сумi 3556 тис. грн. |
| Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента |
Облiкова полiтика пiдприємства здiйснюється на пiдставi наказу № 1 вiд 04.01.2011р.
Пiдприємство знаходиться на самофiнансуваннi.
Робочого капiталу для потреб пiдприємства достатньо. |
| Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів |
ПАТ "Готель "Мир" оказує готельнi послуги. У звiтному роцi оказано послуг на 9317 тис. грн.
В 2011 роцi укладно договiр на готельнi послуги у рамках УЄФА ЄВРО-2012 з ТОМСОН СПОРТ ЛИМИТЕД. |
| Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) |
В 2011 роцi укладно договiр на готельнi послуги у рамках УЄФА ЄВРО-2012 з ТОМСОН СПОРТ ЛИМИТЕД. Спрогнозувати передбачуваний прибуток не уявляється можливим через вiдсутнiсть попереднього заказу. |
| Опис політики емітента щодо досліджень та розробок |
Дослiджень та разроботок в звiтном роцi не було. |
| Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається |
Судових справ, стороною яких виступає емiтент немає. |
| Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі |
Дохiд вiд iнших видiв дiяльностi - 20,6% вiд загального дохода. |
|
Телефон: 
e-mail: